LYCÉE MARSEILLEVEYRE
MARSEILLE 08
 

Télé séance du 6 avril 2020

vendredi 31 janvier 2020, par Raphaël PETRI

Séance du 6 avril 2020

Ordre du jour

- Dotation horaire globale 2020/2021
- Compte financier 2019

- Conventions de gestion matérielle
Electricité 2022-2033

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1) Dotation horaire globale 2020/2021

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2) Compte financier 2019

I Le compte-rendu de gestion

Le lycée Marseilleveyre héberge le collège Marseilleveyre dans un site de 13 hectares. Cité scolaire pour les aspects budgétaires et des personnels partagés mais avec un Principal à la tête du collège indépendant de la Proviseure chef d’établissement du lycée.

Le lycée compte 84 enseignants et 956 élèves ; 6 personnels (dont un détaché à plein temps au collège) et 38 agents régionaux s’occupent de la cité scolaire. Chaque établissement dispose d’un service vie scolaire autonome (3 CPE au lycée et 2 au collège).

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A. Principales évolutions

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Service Activités Pédagogiques (AP) : 200 162.22 € (121 492.65 € 2018 / 149 784.24 € en 2017)

Année la plus dynamique des 3 dernières en raison des voyages et des sorties qui ont presque triplé en volume.

Service Vie de l’Elève (VE) : 142 990.14 € (19 323.98 € en 2018)

L’intégration de la masse salariale des assistants d’éducation explique le changement de volume du service VE.

Service Administration et Logistique (ALO) : 601 811.99 € (592 481.54 € en 2018)
La dotation de fonctionnement exceptionnel de 40 000 € permet de remettre à niveau les dépenses d’énergie (document joint).

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Service de Restauration et d’Hébergement (SRH) : Dépenses 605 979.94 € (632 405.39 € en 2019) et recettes 611 662.46 € (630 305.59 € en 2018)

Le nouveau mode d’achat a permis de mieux réguler les dépenses et d’intégrer des charges directes de fonctionnement (compteur gaz du bâtiment SRH).

Service SBN 163 869.00 € (145 217.76 € en 2018)

Cette nouvelle hausse du nombre d’élèves boursiers en nombre et en quotité démontre que les conditions sociales des lycéens se dégradent.

Service Opérations en capital 119 259.60 €

La Région a permis au lycée de redonner des outils de production neufs et efficaces.

B. La situation du site

Le site ne bénéficiera pas d’une restructuration globale, mais des chantiers d’ampleur inégale ont amélioré le cadre et vont se poursuivre :

-  Le carrefour des abords de la cité scolaire (hors budget du lycée) a été rénové de juin à décembre. L’entrée de la cité fera l’objet de travaux au courant du 1er semestre 2021
-  La rénovation des ascenseurs est reportée à 2020 (budget 25 000 €).
-  Après le rafraîchissement du 1er étage en 2018, le 2ème étage a bénéficié de la même opération.
-  Les salles ont grandement besoin de rafraichissement : une opération particulière est nécessaire.
- L’internat bénéficiera en 2020 de rénovations

Enfin un chef d’équipe titulaire a été affecté le 1er décembre 2019. Une connaissance du site et des procédures sont mises en place pour ne plus vivre au quotidien dans l’urgence.

II Rapport de l’agent comptable

A. Le compte de résultat

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Le résultat est positif 53 013.06 € auquel il faut neutraliser l’effet de vieillissement du patrimoine (7 644.86 €) pour donner une capacité d’autofinancement de 60 657.92 €.

B. Le bilan

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1) La valeur des biens immobilisés s’élève 143 251.33 € financés à 88.6 % par des subventions d’investissement et 11.4 % sur fonds de roulement.

2) Le fonds de roulement s’élève à 107 348.21 €

3) La relation avec les familles est relativement équilibré pour la restauration - 6 704.17 € à recouvrer et + 4 283.33 € en avances, favorable au lycée pour les projets pédagogiques -16 737.51 € et + 25 263.75 €.

4) Le solde avec l’Etat est également favorable au lycée : - 7 671.24 € / + 25 878.02 € .

5) Le Conseil régional doit globalement 196 668.90 € et le lycée détient en avance 59 853.10 €.

6) Le paiement en ligne décroit par deux effets : l’un automatique, le chèque d’acompte de 100 € et l’autre, le passage au téléservice public. 2020 devrait redresser le taux.

C. Les indicateurs financiers

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La dotation complémentaire de 40 000 € de la Région et l’amélioration de la gestion de la restauration permet d’équilibrer les comptes pour les années à venir.

La trésorerie attend les remboursements des financements régionaux.
Le taux de recouvrement des créances atteint 95.3 %, taux difficilement améliorable. Le taux moyen de charges à payer de 7.2 % en raison de prélèvement de factures de fin d’année en début d’année 2020.

 
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